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Planungstool in EXCEL

Stark am Markt

Das Erstellen von Planrechnungen mit integriertem Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplan wird in unserer beruflichen Praxis immer bedeutender, sei es für Businesspläne, Fortbestehensprognosen, Unternehmensbewertung, Förderungen bzw. Finanzierungsbesprechungen oder zur Schaffung der Grundlagen fürs Controlling. Besonders der begleitende Soll-Ist-Vergleich und eventuelle Planrevisionen sollten effizient abwickelbar sein. Für diese Zwecke wurde ein EXCEL-Instrument entwickelt, welches diesen Anforderungen entspricht. Das Instrument verknüpft die Teilpläne (z.B. Absatz-, Investitions-, Personal-, Sachkosten-, Finanz-, Bilanzplanungen) zu einer integrierten Planung. Sie überführen die Erfolgsrechnungsplanung in die Finanzplanung und leiten somit die Planbilanz ab.
 
Sie wollen nun Ihren Klienten mit einem laufenden Soll-Ist-Vergleich im Controlling unterstützen. Das geht ganz einfach: Sie kopieren Ihre neuen Salden der aktuellen Periode (Monat, Quartal) ins Tool und erfassen eventuell noch im EXCEL Abgrenzungen, so Sie diese nicht bereits gebucht haben und schon steht Ihnen ein Soll-Ist-Vergleich zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Finanzplanung und Planbilanzableitung rollierend automatisch angepasst. Jederzeit kann mit dem „Zeitschieber“ jene Periode eingestellt werden, die Sie „controllen“ wollen. Oder Sie wollen den Unternehmenswert ermitteln. Auch hierfür stehen Ihnen die nötigen Berechnungen vorgefertigt zur Verfügung.
 
Was kann das Instrument?

  • Gleichzeitig 10 Jahre verwalten (z.B. 10 Ist-Jahre und 10 Planjahre mit Soll-Ist-Vergleich eines beliebigen Monats in diesem Zeitraum)
  • Flexibler Soll-Ist-Vergleich auf jedes beliebige Monat anwendbar.
  • Jede GuV-Position ist planbar mit Mengen-, Preis- oder absoluter Änderung.
  • Jahresplanung, Monatsplanung, Verschiebkurven für Finanzplanung inkl. Vorauszahlungen.
  • Da es ein offenes EXCEL-System ist, können Sie Ihre Nebenrechnungen und Teilpläne jederzeit selbst und flexibel einbinden, so Sie nicht die vorgefertigten Teilpläne verwenden wollen. Die Formeln können jederzeit von Ihnen erweitert werden.
  • Salden zu den Positionen zuordnen und schon fertig oder noch nicht gebuchte Abgrenzungen der Istdaten können auch erst in der Planungsdatei gebucht werden.
  • Umschaltung in den Auswertungen auf Fremdsprachen.
  • Einbindung von Detailplänen wie
    • Investitionsplan mit automatischer Zuordnung der AfA und Investitionen zur richtigen Periode inklusive Verwaltung der AfA-Vorschau.
    • Umsatz – Material – Planung
    • Personalplanung Gehälter und Löhne
    • Weitere Detailplangrundlagen wie z.B. Marketingplan
  • Ergänzt um Auswertungen wie URG Kennzahlen und Diskriminanzanalyse.
  • Unternehmensbewertung (Bruttoverfahren WACC, APV, FTE-Nettoverfahren, Multiplikatormethode)
  • ist für jedes Buchhaltungs- und Bilanzierungsprogramm mit Exportfunktion von Saldenlisten geeignet, zusätzlich ist eine eigene RZL-Schnittstelle verfügbar
  • BMD und RZL Schnittstelle mit einfacher Zuordnung von Salden

Eine Musterdatei mit allen möglichen Auswertungen (ohne Formeln) können Sie hier zur Ansicht downloaden (xlsx Datei 4MB): Planungsmodell_Stark_am_Markt_M3_V20_Musterdatei!

Vorstellungsvideo des Tools von Herrn Dr. Schützinger

Beispielauswertungen:

Leistungsumfang:

  • EXCEL-Planungsdatei
  • Musterdaten
  • Handbuch
  • Zugang zu Video-Tutorials in der ASW-Lernwelt

Softwarepflege (optional): Mit der Softwarepflege bleiben Sie immer am neuesten Stand des Planungstools, das ständig weiterentwickelt wird. Die Mindestlaufzeit beträgt ein Jahr (Kündigung immer zum 31. Dezember innerhalb einer 2-wöchigen Kündiungsfrist möglich) und in der Softwarepflege ist enthalten:

  • Wartung und Erweiterung des Planungstools
  • 1h Telefonsupport pro Jahr

Kosten (inkl. 20% USt): € 960,00 für Planungsdatei, Musterdaten, Handbuch sowie Video-Turorials € 360,00 p.a. für Softwarepflege (bei unterjähriger Bestellung monatliche Aliquotierung)

Anfragen/Bestellung: Richten Sie Ihre Anfragen und Bestellungen an t.gabauer@akademie-sw.at.

Schulungen: Im Rahmen unserer Lehrgänge zum IT-Accountant bietet die Akademie ein 2-tägiges Schulungsseminar zu diesem Tool an. Im Schulungspreis sind die Kosten für das Planungstool, die Musterdaten und das Handbuch bereits enthalten. Außerdem können Schulungsteilnehmer:innen zum Preis von € 120,– vergünstigt den Zugang zu den Video-Tutorials erwerben. Außerdem können Inhouse-Schulungen über das gesamte Tool aber auch zu bestimmten Teilbereichen organisiert werden. Sollten Sie diesbezüglich Interesse haben, wenden Sie sich bitte an office@akademie-sw.at.

Rechte und Pflichten: Die vorliegenden Planungsdateien können Sie für eine unbeschränkte Anzahl von Klienten für Ihre Controllingdienstleistungen in Ihrer Kanzlei nutzen. Ebenso dürfen alle Ihre Mitarbeiter:innen das Instrument verwenden. Wenn Sie wollen, dass Ihre Klienten direkt das Instrument im Unternehmen nutzen, so bitten wir diese Dateien ebenso zu den gleichen Konditionen lizenzieren zu lassen. Der arbeitsteilige Einsatz des Planungstools im Rahmen des Planungsprozesses mit Ihren Klienten benötigt hingegen keine zusätzlichen Lizenzierungen.  

Technische Voraussetzungen: MS-EXCEL® Version ab EXCEL 2010